Bankprofile

Einführung

Bankprofile werden unter Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten/Bankprofile verwaltet. Als Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.

Bankprofile verwalten

In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile Hinzufügen oder die markierte Bearbeiten bzw. Löschen. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.

Bankprofile hinzufügen/bearbeiten

• Details
  • Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
  • Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
  • BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
  • Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
  • BIC Die Identifier Code (Bankkennzeichen)
  • IBAN Die Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
  • Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
  • Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
  • Verwendungszweck 2 Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
  • Verwendungszweck 3 Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
    Hinweis: Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.
  • Gläubiger Identifikations-Nr. Die Gläubiger-Identifikationsnummer
• SEPA
  • Modus In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
  • Vorlaufzeit-Puffer Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
  • Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen) Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
• Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung: In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung Mandanten und Zahlungsweisen zuordnen.

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Siehe auch:

Referenzlisten

M-DTA