M-DTA

Einführung

Dieses optionale Modul erlaubt Ihnen das Erzeugen sogenannter DTA (Datenträgeraustausch) Dateien für das Lastschrifteinzugsverfahren. Diese Dateien können von den meisten Bankprogrammen zum Ausführen des Geldtransfers importiert werden. Die Zugangsdaten und Sicherheitsvorkehrungen bleiben somit im Bereich der Bankprogramme.
Hauptsächlich werden damit fällige Rechnungsbeträge von den Konten der Kunden eingezogen. Es ist aber auch möglich, Gutschriften (Überweisungen) an Kunden zu tätigen.

Hinweis: Je nach Einstellung der Filter sehen Sie gleichzeitig sowohl offene Rechnungen als auch offene Gutschriften bei einem Kunden. M-DTA kann diese Belege nicht im Lastschrifteinzug verrechnen. Bitte verrechnen Sie also vorher die offenen Posten eines Kunden oder überweisen Sie Gutschriften zurück und ziehen die Rechnungen komplett ein. Nur so zeigen Sie die relevanten Belegnummern in den Bankdaten.

Voraussetzung

Damit Sie Beträge von den Konten Ihrer Kunden einziehen können, müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein:

Banktechnisch

• Bankleitzahl, Kontonummer und Kontoinhaber muss bekannt sein
• Einverständnis des Kunden muss vorliegen
• Ihr eigenes Konto muss von der Bank für das Verfahren freigeschaltet sein
• Ihre online Banking-Software muss das Verfahren unterstützen und fremde DTA-Dateien importieren können

Anwendungstechnisch

• das M-DTA Modul muss freigeschaltet sein
• Ihnen muss das Recht (siehe Benutzerverwaltung) zum Ausführen der DTA-Funktion vom Administrator eingeräumt worden sein
• es muss ein Bankprofil für den Export vorhanden sein
• in der Referenztabelle Zahlungsweise-Konto-Zuordnung muss mindestens eine Verknüpfung vorliegen

DTAus-Datei erzeugen

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie über den Menüpunkt Zahlung / M-DTA / Export den folgenden Dialog aufgerufen:

Konto-Profil Damit wird Ihre Kontoverbindung ausgewählt. In den meisten Fällen werden Sie nur eine Bankverbindung unter Kontoprofil hinterlegt haben, doch grundsätzlich ist es möglich, beliebig viele Bankverbindungen zu verwalten.

Modus Hiermit legen Sie fest, ob Sie Geld auf Basis von Rechnungen einziehen oder Überweisungen auf Basis von Gutschriften tätigen möchten. Beides gleichzeitig läßt das DTA-Verfahren nicht zu.

Ausgabe-Verzeichnis Geben Sie hier das Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC an. In diesem Verzeichnis finden Sie später die DTA-Datei, die von Ihrem Bankprogramm importiert werden muss.

Optionen Derzeit steht als einzige Option die Ausgabe einer DTA-Vorschau zur Verfügung. Damit können Sie sich einen Überblick über die DTA-Zahlungen verschaffen, bevor der Export gestartet wird. - In der DTA-Vorschau werden ggf. ungültige Datensätze (fehlende KontoNr. oder BLZ) gekennzeichnet. Beim anschließenden Export werden die fehlerhaften Datensätze übersprungen.

Nach dem Export der Zahlungen werden die entsprechenden Belege ausgebucht, d.h. es werden Zahlungen zum Ausgleich der Belege angelegt.

Hinweis Zwischen der Buchung der Zahlungen und dem tatsächlichen Eingang des Geldes auf Ihrem Bankkonto können 1-3 Tage vergehen. Sofern zwischen Buchungstag und Zahlungseingangstag ein Monatsultimo liegt, haben Sie eine Differenz zwischen den Offenen Posten in Mauve System3 und Ihrer Finanzbuchhaltung. Die Zahlungen in Transit müssen Sie also bei der Forderungsabstimmung berücksichtigen.

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Siehe auch: Buchhalter