DATEV-Schnittstelle

Einführung

Mit Hilfe dieses optionalen Moduls ist es möglich, die buchhalterisch wichtigen Daten aus dem Warenwirtschaftssystem Mauve System3 zu exportieren. Die dabei erzeugten Dateien im sogenannten Postversandformat können von praktisch allen Fibu-Programmen eingelesen werden. Je nach Anforderung Ihrer Buchhaltung bzw. Ihres Steuerberaters werden dabei folgende Daten übertragen...

• Debitoren (Kundenadressen)
• Buchungen (Rechnungen, Gutschriten, etc.)
• Zahlungen

Einstellungen

• Allgemein Hier geben Sie allgemeine Einstellungen an
  • Beraternummer
  • Mandantennummer
  • Wirtschaftsjahr
  • Länge Sachkontonummer Geben Sie hier die Länge der Sachkontonummern an.
  • Länge Debitorennummer Die Länge der Sachkontonummern plus eins.
  • Wert, der als Belegfeld übergeben wird Aus welchem System3-Feld der Wert für das Feld 'Belegfeld1' entnommen wird
• Erlöskonten In der linken Spalte der Liste sehen Sie die definierten Datev-Kontonebereichen. Diesen können Sie definierte Finanzkonten zuweisen.
• Belege sperren Durch Klick auf den Button Beleg sperren werden alle zahlungsrelevanten Belege, deren Belegdatum kleiner gleich dem angegebenen Datum ist, gegen Veränderungen geschützt (gesperrt).

DATEV-Datei exportieren

Ermittlung des Debitoren-Kontos

Für die ermittlung des Debitorenkontos wird folgende Logik verwendet:

• Wenn im Reiter Sonstiges auf der Maske Adressen in das Feld Debitoren-Nr. etwas eingetragen ist, wird dieser Wert für den Debitoren-, Buchungen und Zahlungsexport verwendet.
• Ansonsten wird das Debitoren-Sammelkonto verwendet (beim Buchungs/Zahlungsexport)
• Ist kein Debitoren-Sammelkonto angegeben oder werden die Debitoren exportiert, so wird als Debitorenkonto der numerische Teil der Kundennummer plus der Wert von Zahl die zur Kundennummer addiert wird ausgegeben.

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Siehe auch: Buchhalter