DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mauve System3 Handbuch
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* Buchungen (Rechnungen, Gutschriten, etc.)
 
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* '''Mandantennummer''' Dieser Wert wird als '''Mandant''' in die Damo32.INI geschrieben
 
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* '''Länge Debitorennummer''' Die Länge der Sachkontonummern plus eins.
 
* '''Länge Debitorennummer''' Die Länge der Sachkontonummern plus eins.
 
* '''Wert, der als Belegfeld übergeben wird''' Aus welchem System3-Feld der Wert für das Feld 'Belegfeld1' entnommen wird
 
* '''Wert, der als Belegfeld übergeben wird''' Aus welchem System3-Feld der Wert für das Feld 'Belegfeld1' entnommen wird
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===Erlöskonten===
 
===Erlöskonten===
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In der linken Spalte der Liste sehen Sie die definierten Datev-Kontenbereiche. Diesen können Sie definierte [[Finanzkonten]] zuweisen.
  
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In der linken Spalte der Liste sehen Sie die definierten Datev-Kontonebereichen. Diesen können Sie definierte [[Finanzkonten]] zuweisen.
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In diesem Bereich definieren Sie die Regeln für die Ermittlung des jeweiligen Debitorenkontos.
  
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Für die Ermittlung des Debitorenkontos wird folgende Logik verwendet:
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* Wenn im Reiter '''Sonstiges''' auf der Maske '''Adressen''' in  das Feld '''Debitoren-Nr.''' etwas eingetragen ist, wird dieser Wert für den Debitoren-, Buchungen und Zahlungsexport verwendet.
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* Ansonsten wird das '''Debitoren-Sammelkonto''' verwendet (beim Buchungs/Zahlungsexport)
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* Ist kein Debitoren-Sammelkonto angegeben oder werden die Debitoren exportiert, so wird als Debitorenkonto der numerische Teil der Kundennummer plus der Wert von '''Zahl die zur Kundennummer addiert wird''' ausgegeben.
  
 
===Belege sperren===
 
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Durch Klick auf den Button '''Beleg sperren''' werden alle zahlungsrelevanten Belege, deren Belegdatum kleiner gleich dem angegebenen Datum ist, gegen Veränderungen geschützt (gesperrt).
 
Durch Klick auf den Button '''Beleg sperren''' werden alle zahlungsrelevanten Belege, deren Belegdatum kleiner gleich dem angegebenen Datum ist, gegen Veränderungen geschützt (gesperrt).
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=== Ermittlung des Debitoren-Kontos ===
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* '''Allgemein'''
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Für die ermittlung des Debitorenkontos wird folgende Logik verwendet:
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** '''Exportpfad''' Hier geben Sie den Pfad an, an den der Export erfolgen soll. In dieses Verzeichnisn wird unter anderem die Damo32.exe geschrieben und dort ausgeführt. Sie müssen also Vollzugriff auf dieses Verzeichnis besitzen. Diese Einstellung ist Computer- und Anwenderabhängig.
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* '''Welche Daten exportieren?'''
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* Wenn im Reiter '''Sonstiges''' auf der Maske '''Adressen''' in  das Feld '''Debitoren-Nr.''' etwas eingetragen ist, wird dieser Wert für den Debitoren-, Buchungen und Zahlungsexport verwendet.
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** '''Nachnahme des Kunden ausgeben''' Ist diese Checkbox angehakt, so wird der Nachnahme des Kunden beim Export der Buchungen als Buchungstext ausgegeben, ansonsten bleibt der Buchungstext leer.
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* Ansonsten wird das '''Debitoren-Sammelkonto''' verwendet (beim Buchungs/Zahlungsexport)
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** '''Buchungen''' Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Buchungen exportiert
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* Ist kein Debitoren-Sammelkonto angegeben oder werden die Debitoren exportiert, so wird als Debitorenkonto der numerische Teil der Kundennummer plus der Wert von '''Zahl die zur Kundennummer addiert wird''' ausgegeben.
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*** '''Buchungs-Export''' Hier können Sie die [[Zahlungsweise|Zahlungsweisen]] auswählen, die beim Buchungsexport berücksichtigt werden
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*** '''Standard-Erlöskontengruppe''' Hier geben Sie die Standard-[[Erlöskontengruppe]] an.
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** '''Zahlungen''' Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Zahlungen exportiert
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*** '''Zahlungen-Export''' Hier können Sie die [[Finanzkonto|Finanzkonten]] auswählen, die beim Zahlungsexport berücksichtigt werden
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** '''Debitoren''' Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Debitoren exportiert
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* '''Zeitraum''' Hier geben Sie den Zeitraum an, für den der Export durchgeführt bzw. zurückgesetzt wird.
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** '''Zurücksetzen''' Wenn Sie auf diesen Button klicken, werden (nach einer Sicherheitsabfrage) die entsprechenden Zahlungen bzw. Buchungen (wenn gewählt) aus dem angegebenen Zeitraum für einen erneuten Datevexport freigegeben. Diese Aktion wird nicht durch '''Abbrechen''' rückgängig gemacht.
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* '''Protokoll''' Hier können Sie im Vorfeld den Datev-Export testen bzw. sich die exportierten Daten protokollieren lassen
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** '''Buchungen''' Ob das Protokoll für die Buchungen ausgegeben werden soll
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** '''Zahlungen''' Ob das Protokoll für die Zahlungen ausgegeben werden soll
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** '''Excel-Export''' Ob das Protokoll zusätzlich als Excel-Tabelle exportiert werden soll
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** '''Protokoll ausgeben''' Gibt nur das Protokoll aus
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* '''Hilfe''' Bringt Sie zu diesem Hilfe-Artikel
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* '''OK''' Führt den Export und das Protokoll durch
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* '''Abbrechen''' Schließt den Dialog ohne weitere Aktion
  
  

Version vom 7. Oktober 2008, 15:30 Uhr

Einführung

Mit Hilfe dieses optionalen Moduls ist es möglich, die buchhalterisch wichtigen Daten aus dem Warenwirtschaftssystem Mauve System3 zu exportieren. Die dabei erzeugten Dateien im sogenannten Postversandformat können von praktisch allen Fibu-Programmen eingelesen werden. Je nach Anforderung Ihrer Buchhaltung bzw. Ihres Steuerberaters werden dabei folgende Daten übertragen...

  • Debitoren (Kundenadressen)
  • Buchungen (Rechnungen, Gutschriten, etc.)
  • Zahlungen


Einstellungen

In diesem Dialog konfigurieren Sie die Einstellungen für die DATEV-Schnittstelle.

DatevEinstellungenDialog.png

Allgemein

  • Beraternummer Dieser Wert wird als Berater in die Damo32.INI geschrieben
  • Mandantennummer Dieser Wert wird als Mandant in die Damo32.INI geschrieben
  • Wirtschaftsjahr Dieser Wert wird als Wirtschaftsjahr in die Damo32.INI geschrieben
  • Länge Sachkontonummer Geben Sie hier die Länge der Sachkontonummern an.
  • Länge Debitorennummer Die Länge der Sachkontonummern plus eins.
  • Wert, der als Belegfeld übergeben wird Aus welchem System3-Feld der Wert für das Feld 'Belegfeld1' entnommen wird

Erlöskonten

In der linken Spalte der Liste sehen Sie die definierten Datev-Kontenbereiche. Diesen können Sie definierte Finanzkonten zuweisen.

Debitoren-Konten

In diesem Bereich definieren Sie die Regeln für die Ermittlung des jeweiligen Debitorenkontos.

Für die Ermittlung des Debitorenkontos wird folgende Logik verwendet:

  • Wenn im Reiter Sonstiges auf der Maske Adressen in das Feld Debitoren-Nr. etwas eingetragen ist, wird dieser Wert für den Debitoren-, Buchungen und Zahlungsexport verwendet.
  • Ansonsten wird das Debitoren-Sammelkonto verwendet (beim Buchungs/Zahlungsexport)
  • Ist kein Debitoren-Sammelkonto angegeben oder werden die Debitoren exportiert, so wird als Debitorenkonto der numerische Teil der Kundennummer plus der Wert von Zahl die zur Kundennummer addiert wird ausgegeben.

Belege sperren

Durch Klick auf den Button Beleg sperren werden alle zahlungsrelevanten Belege, deren Belegdatum kleiner gleich dem angegebenen Datum ist, gegen Veränderungen geschützt (gesperrt).


DATEV-Datei exportieren

DatevExportDialog.png

  • Allgemein
    • Exportpfad Hier geben Sie den Pfad an, an den der Export erfolgen soll. In dieses Verzeichnisn wird unter anderem die Damo32.exe geschrieben und dort ausgeführt. Sie müssen also Vollzugriff auf dieses Verzeichnis besitzen. Diese Einstellung ist Computer- und Anwenderabhängig.
  • Welche Daten exportieren?
    • Nachnahme des Kunden ausgeben Ist diese Checkbox angehakt, so wird der Nachnahme des Kunden beim Export der Buchungen als Buchungstext ausgegeben, ansonsten bleibt der Buchungstext leer.
    • Buchungen Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Buchungen exportiert
      • Buchungs-Export Hier können Sie die Zahlungsweisen auswählen, die beim Buchungsexport berücksichtigt werden
      • Standard-Erlöskontengruppe Hier geben Sie die Standard-Erlöskontengruppe an.
    • Zahlungen Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Zahlungen exportiert
      • Zahlungen-Export Hier können Sie die Finanzkonten auswählen, die beim Zahlungsexport berücksichtigt werden
    • Debitoren Ist diese Checkbox angehakt, so werden die Debitoren exportiert
  • Zeitraum Hier geben Sie den Zeitraum an, für den der Export durchgeführt bzw. zurückgesetzt wird.
    • Zurücksetzen Wenn Sie auf diesen Button klicken, werden (nach einer Sicherheitsabfrage) die entsprechenden Zahlungen bzw. Buchungen (wenn gewählt) aus dem angegebenen Zeitraum für einen erneuten Datevexport freigegeben. Diese Aktion wird nicht durch Abbrechen rückgängig gemacht.
  • Protokoll Hier können Sie im Vorfeld den Datev-Export testen bzw. sich die exportierten Daten protokollieren lassen
    • Buchungen Ob das Protokoll für die Buchungen ausgegeben werden soll
    • Zahlungen Ob das Protokoll für die Zahlungen ausgegeben werden soll
    • Excel-Export Ob das Protokoll zusätzlich als Excel-Tabelle exportiert werden soll
    • Protokoll ausgeben Gibt nur das Protokoll aus
  • Hilfe Bringt Sie zu diesem Hilfe-Artikel
  • OK Führt den Export und das Protokoll durch
  • Abbrechen Schließt den Dialog ohne weitere Aktion


Siehe auch: Buchhalter
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