M-DTA

Einführung

Dieses optionale Modul erlaubt Ihnen das Erzeugen sogenannter DTA (Datenträgeraustasch) Dateien für das Lastschrifteinzugsverfahren. Diese Dateien können von den meisten Bankprogrammen zum Ausführen des Geldtransfers importiert werden. Die Zugangsdaten und Sicherheitsvorkehrungen bleiben somit im Bereich der Bankprogramme.

Hauptsächlich werden damit fällige Rechnungsbeträge von den Konten der Kunden eingezogen. Es ist aber auch möglich Gutschriften (Überweisungen) an Kunden zu tätigen.

DTAus-Datei erzeugen

Zunächst muss sicher gestellt sein, dass in der Referenzliste "Konto-Profil" ein Konto-Profil für den Export vorhanden und dieses auch in der Referenztabelle "Zahlungsweise-Konto-Zuordnung" mindestens einer Zahlungsweise zugeordnet ist.