Bankprofile: Unterschied zwischen den Versionen

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Bankprofile werden unter Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile''' als auch über [[Referenzlisten#Bankprofile|Referenzlisten/Bankprofile]] verwaltet.
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Bankprofile werden unter [[Referenzlisten#Bankprofile|Referenzlisten/Bankprofile]] verwaltet.
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Als ''Bankprofile'' werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.
  
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Zusätzlich finden Sie diese auch im [[M-DTA]] unter dem Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile'''.
 
  
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In der Referenzliste '''Bankprofile''' werden Ihre Bankverbindungen (also die des Händlers) verwaltet. Diese werden unter anderem vom M-DTA Modul verwendet.
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=Bankprofile verwalten=
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In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile '''Hinzufügen''' oder die markierte '''Bearbeiten''' bzw. '''Löschen'''. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.
  
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Ein Bankprofil enthält Daten über den Kontoinhaber, den Namen der Bank sowie der zugehörigen Bankleitzahl und die Verwendungszwecke, die beim Export in eine DTAus-Datei geschrieben werden sollen (siehe auch [[M-DTA]]). <br>Die Verwendungszwecke erscheinen beim Lastschrifteinzugsverfahren auf dem Kontoauszug und dienen der Beschreibung der Abbuchung. Es stehen hier 3 Zeilen mit max. 27 Zeichen zur Verfügung. In den Verwendungszwecken können die aus den Beleg-Texten bekannten Platzhalter verwendet werden (''siehe auch: [[Platzhalter]]).
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Sie können den [[Mandanten]] auch direkt ein Bankprofil zuordnen, dieses wird z.B. beim [[DHL Nachforschungsaufträge|DHL Nachforschungsauftrag]] verwendet.
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=Bankprofile hinzufügen/bearbeiten=
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* '''Profilname''' Name des Profils, z.B. 'Spaka'
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* '''Details'''
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* '''Bankname''' Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
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** '''Profilname''' Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
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* '''BLZ''' Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
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** '''Bankname''' Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
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* '''Konto-Nr.''' Die Konto-Nr., z.B. '123456'
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** '''BLZ''' Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
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* '''Kontoinhaber''' Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
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** '''Konto-Nr.''' Die Konto-Nr., z.B. '123456'
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* '''Verwendungszweck 1''' Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
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** '''BIC''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_9362|Bank Identifier Code] (Bankkennzeichen)
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* '''Verwendungszweck 2''' Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
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** '''IBAN''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/IBAN|International Bank Account Number] (Internationale Bankkontonummer)
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* '''Verwendungszweck 3''' Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
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** '''Kontoinhaber''' Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
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** '''Verwendungszweck 1''' Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
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** '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
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** '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'<br>'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.
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** '''Gläubiger Identifikations-Nr.''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubiger-Identifikationsnummer Gläubiger-Identifikationsnummer]
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* '''SEPA'''
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** '''Modus''' In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
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** '''Vorlaufzeit-Puffer''' Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
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** '''Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen)''' Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
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* '''Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung:''' In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung [[Mandanten]] und [[Zahlungsweisen]] zuordnen.
  
  
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:'' [[Referenzlisten]]
 
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Aktuelle Version vom 7. Juli 2017, 12:51 Uhr

Einführung

Bankprofile werden unter Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten/Bankprofile verwaltet. Als Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.


Bankprofile verwalten

Bankprofile.png

In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile Hinzufügen oder die markierte Bearbeiten bzw. Löschen. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.


Bankprofile hinzufügen/bearbeiten

Bankprofil bearbeiten.png
  • Details
    • Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
    • Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
    • BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
    • Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
    • BIC Die Identifier Code (Bankkennzeichen)
    • IBAN Die Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
    • Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
    • Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
    • Verwendungszweck 2 Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
    • Verwendungszweck 3 Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
      Hinweis: Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.
    • Gläubiger Identifikations-Nr. Die Gläubiger-Identifikationsnummer
  • SEPA
    • Modus In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
    • Vorlaufzeit-Puffer Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
    • Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen) Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
  • Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung: In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung Mandanten und Zahlungsweisen zuordnen.



Siehe auch:
Referenzlisten
M-DTA
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