Bankprofile

Einführung

Bankprofile werden unter Referenzlisten/Bankprofile verwaltet.

Zusätzlich finden Sie diese auch im M-DTA unter dem Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile.

In der Referenzliste Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen (also die des Händlers) verwaltet. Diese werden unter anderem vom M-DTA Modul verwendet.

Ein Bankprofil enthält Daten über den Kontoinhaber, den Namen der Bank sowie der zugehörigen Bankleitzahl und die Verwendungszwecke, die beim Export in eine DTAus-Datei geschrieben werden sollen (siehe auch M-DTA).
Die Verwendungszwecke erscheinen beim Lastschrifteinzugsverfahren auf dem Kontoauszug und dienen der Beschreibung der Abbuchung. Es stehen hier 3 Zeilen mit max. 27 Zeichen zur Verfügung. In den Verwendungszwecken können die aus den Beleg-Texten bekannten Platzhalter verwendet werden (siehe auch: Platzhalter).

Sie können den Mandanten auch direkt ein Bankprofil zuordnen, dieses wird z.B. beim DHL Nachforschungsauftrag verwendet.

Beispiel:

Name des Profils: Spaka

Name der Bank: Sparkasse-Essen

BLZ: 36050105

Konto-Nr.: 123456

Kontoinhaber: Max Mustermann

Verwendungszweck 1: Ihre Firma

Verwendungszweck 2: Beleg @BelegNr@

Verwendungszweck 3: Danke für Ihre Bestellung

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Siehe auch:

Referenzlisten

M-DTA