Bankprofile: Unterschied zwischen den Versionen

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Bankprofile werden unter  Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile''' als auch über [[Referenzlisten#Bankprofile|Referenzlisten/Bankprofile]] verwaltet.
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Als ''Bankprofile'' werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.
  
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Sie können die Bankprofile, also die Bankverbindungen Ihrer Kunden, sowohl unter dem Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile''' als auch über '''Referenzlisten/Bankprofile''' erreichen und alle relevanten Details verwalten.<br> Es öffnet sich der folgende Dialog mit einer Liste von Bankprofilen...
 
  
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[[Bild:Bankprofile.png]]
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=Bankprofile verwalten=
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In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile '''Hinzufügen''' oder die markierte '''Bearbeiten''' bzw. '''Löschen'''. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.
  
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Wenn Sie nun ein einzelnes Profil bearbeiten wollen, klicken Sie auf den sich in der Mitte befindenen Button '''Bearbeiten''' und es öffnet sich folgender Dialog...
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[[Bild:Bankprofil_bearbeiten.png]]
 
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Nun können Sie an folgenden Details Veränderungen vornehmen:
 
  
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* '''Profilname''' Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
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=Bankprofile hinzufügen/bearbeiten=
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* '''Bankname''' Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
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[[Bild:Bankprofil_bearbeiten.png|right]]
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* '''BLZ''' Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
 
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* '''Konto-Nr.''' Die Konto-Nr., z.B. '123456'
 
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* '''Kontoinhaber''' Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
 
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* '''Verwendungszweck 1''' Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
 
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* '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
 
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* '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
 
  
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'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.  
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* '''Details'''
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** '''Profilname''' Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
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In der Liste '''Mandanten / Zahlungsweise''' haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit dem '''Mandant''' (auf der linken Seite) eine '''Zahlungsweise''' (rechts daneben) zuzuordnen.  
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** '''Bankname''' Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
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Dieses wird bespielsweise beim [[DHL Nachforschungsaufträge|DHL Nachforschungsauftrag]] verwendet.
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** '''BLZ''' Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
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** '''Konto-Nr.''' Die Konto-Nr., z.B. '123456'
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** '''BIC''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_9362|Bank Identifier Code] (Bankkennzeichen)
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** '''IBAN''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/IBAN|International Bank Account Number] (Internationale Bankkontonummer)
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** '''Kontoinhaber''' Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
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** '''Verwendungszweck 1''' Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
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** '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
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** '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'<br>'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.  
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** '''Gläubiger Identifikations-Nr.''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubiger-Identifikationsnummer Gläubiger-Identifikationsnummer]
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* '''SEPA'''
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** '''Modus''' In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
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** '''Vorlaufzeit-Puffer''' Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
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** '''Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen)''' Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
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* '''Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung:''' In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung [[Mandanten]] und [[Zahlungsweisen]] zuordnen.
  
  
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:'' [[Referenzlisten]]
 
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:'' [[M-DTA]]
 
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[[Category:Mauve System3]]
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[[Category:Buchhaltung]]
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[[Category:Referenzlisten]]

Aktuelle Version vom 7. Juli 2017, 13:51 Uhr

Einführung

Bankprofile werden unter Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten/Bankprofile verwaltet. Als Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.


Bankprofile verwalten

Bankprofile.png

In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile Hinzufügen oder die markierte Bearbeiten bzw. Löschen. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.


Bankprofile hinzufügen/bearbeiten

Bankprofil bearbeiten.png
  • Details
    • Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
    • Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
    • BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
    • Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
    • BIC Die Identifier Code (Bankkennzeichen)
    • IBAN Die Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
    • Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
    • Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
    • Verwendungszweck 2 Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
    • Verwendungszweck 3 Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
      Hinweis: Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.
    • Gläubiger Identifikations-Nr. Die Gläubiger-Identifikationsnummer
  • SEPA
    • Modus In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
    • Vorlaufzeit-Puffer Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
    • Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen) Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
  • Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung: In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung Mandanten und Zahlungsweisen zuordnen.



Siehe auch:
Referenzlisten
M-DTA
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