Bankprofile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mauve System3 Handbuch
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== Verwaltung ==
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= Einführung =
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Bankprofile werden unter  Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile''' als auch über [[Referenzlisten#Bankprofile|Referenzlisten/Bankprofile]] verwaltet.
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Als ''Bankprofile'' werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.
  
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Sie können die Bankprofile, also Ihre Bankverbindungen, sowohl unter dem Menüpunkt '''Zahlung/M-DTA/Bankprofile''' als auch über '''Referenzlisten / Bankprofile''' erreichen und alle relevanten Details verwalten.<br> Es öffnet sich der folgende Dialog mit einer Liste von Bankprofilen:
 
  
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=Bankprofile verwalten=
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In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile '''Hinzufügen''' oder die markierte '''Bearbeiten''' bzw. '''Löschen'''. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.
  
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Wenn Sie nun ein einzelnes Profil bearbeiten wollen, klicken Sie auf den sich in der Mitte befindenen Button '''Bearbeiten''' und es öffnet sich folgender Dialog...
 
 
<br style="clear:both" />
 
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=Bankprofile hinzufügen/bearbeiten=
 
[[Bild:Bankprofil_bearbeiten.png|right]]
 
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Nun können Sie an folgenden Details Veränderungen vornehmen:
 
  
 
* '''Details'''
 
* '''Details'''
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** '''BLZ''' Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
 
** '''BLZ''' Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
 
** '''Konto-Nr.''' Die Konto-Nr., z.B. '123456'
 
** '''Konto-Nr.''' Die Konto-Nr., z.B. '123456'
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** '''BIC'''
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** '''BIC''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_9362|Bank Identifier Code] (Bankkennzeichen)
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** '''IBAN'''
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** '''IBAN''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/IBAN|International Bank Account Number] (Internationale Bankkontonummer)
 
** '''Kontoinhaber''' Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
 
** '''Kontoinhaber''' Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
 
** '''Verwendungszweck 1''' Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
 
** '''Verwendungszweck 1''' Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
 
** '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
 
** '''Verwendungszweck 2''' Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
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** '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
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** '''Verwendungszweck 3''' Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie [[Platzhalter]] verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'<br>'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.  
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'''Hinweis:''' Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.  
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** '''Gläubiger Identifikations-Nr.''' Die [http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ubiger-Identifikationsnummer Gläubiger-Identifikationsnummer]
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** Gläubiger Identifikations-Nr.
 
 
* '''SEPA'''
 
* '''SEPA'''
 
** '''Modus''' In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
 
** '''Modus''' In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
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** '''Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen'''
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** '''Vorlaufzeit-Puffer''' Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
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** '''Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen)''' Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
 
* '''Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung:''' In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung [[Mandanten]] und [[Zahlungsweisen]] zuordnen.
 
* '''Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung:''' In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung [[Mandanten]] und [[Zahlungsweisen]] zuordnen.
  
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[[Category:Buchhaltung]]
 
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Aktuelle Version vom 7. Juli 2017, 13:51 Uhr

Einführung

Bankprofile werden unter Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten/Bankprofile verwaltet. Als Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen bezeichnet.


Bankprofile verwalten

Bankprofile.png

In diesem Dialog werden alle angelegten Bankprofile und ihre Eigenschaften angezeigt. Sie können neue Bankprofile Hinzufügen oder die markierte Bearbeiten bzw. Löschen. Bankprofile, die bereits verwendet wurden, können nicht gelöscht werden.


Bankprofile hinzufügen/bearbeiten

Bankprofil bearbeiten.png
  • Details
    • Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
    • Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
    • BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
    • Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
    • BIC Die Identifier Code (Bankkennzeichen)
    • IBAN Die Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)
    • Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
    • Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
    • Verwendungszweck 2 Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
    • Verwendungszweck 3 Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
      Hinweis: Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.
    • Gläubiger Identifikations-Nr. Die Gläubiger-Identifikationsnummer
  • SEPA
    • Modus In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
    • Vorlaufzeit-Puffer Die Vorlaufzeit für den Einzug der Lastschrift.
    • Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen) Ob Ihre Bank die einzelnen Buchungen einer Lastschriftdatei zusammengefasst darstellen soll.
  • Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung: In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung Mandanten und Zahlungsweisen zuordnen.



Siehe auch:
Referenzlisten
M-DTA
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