Bankprofile

Verwaltung

Sie können die Bankprofile, also Ihre Bankverbindungen, sowohl unter dem Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten / Bankprofile erreichen und alle relevanten Details verwalten.
Es öffnet sich der folgende Dialog mit einer Liste von Bankprofilen:

Wenn Sie nun ein einzelnes Profil bearbeiten wollen, klicken Sie auf den sich in der Mitte befindenen Button Bearbeiten und es öffnet sich folgender Dialog...

Nun können Sie an folgenden Details Veränderungen vornehmen:

• Details
  • Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka Lastschrift' (bestehend aus Kürzel der Bank und Zahlungsweise)
  • Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
  • BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
  • Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
  • BIC
  • IBAN
  • Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
  • Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
  • Verwendungszweck 2 Das zweite Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
  • Verwendungszweck 3 Das dritte Feld für den Verwendungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
    Hinweis: Es stehen Ihnen für die 3 Zeilen maximal 27 Zeichen zur Verfügung.
  • Gläubiger Identifikations-Nr.
• SEPA
  • Modus In welchem Modus (CORE oder COR1) SEPA-Dateien erzeugt werden sollen.
  • Batch-Booking (Zusammenfassung von Kontoauszugszeilen
• Mandanten / Zahlungsweisen-Zuordnung: In diesem Bereich können Sie die Bankverbindung Mandanten und Zahlungsweisen zuordnen.

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Siehe auch:

Referenzlisten

M-DTA