Bankprofile
Einführung
Bankprofile werden unter Referenzlisten/Bankprofile verwaltet.
Zusätzlich finden Sie diese auch im M-DTA unter dem Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile.
In der Referenzliste Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen (also die des Händlers) verwaltet. Diese werden unter anderem vom M-DTA Modul verwendet.
Ein Bankprofil enthält Daten über den Kontoinhaber, den Namen der Bank sowie der zugehörigen Bankleitzahl und die Verwendungszwecke, die beim Export in eine DTAus-Datei geschrieben werden sollen (siehe auch M-DTA).
Die Verwendungszwecke erscheinen beim Lastschrifteinzugsverfahren auf dem Kontoauszug und dienen der Beschreibung der Abbuchung. Es stehen hier 3 Zeilen mit max. 27 Zeichen zur Verfügung. In den Verwendungszwecken können die aus den Beleg-Texten bekannten Platzhalter verwendet werden (siehe auch: Platzhalter).
Sie können den Mandanten auch direkt ein Bankprofil zuordnen, dieses wird z.B. beim DHL Nachforschungsauftrag verwendet.
- Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka'
- Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
- BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
- Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
- Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
- Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
- Verwendungszweck 2 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
- Verwendungszweck 3 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
- Siehe auch:
- Referenzlisten
- M-DTA