Bankprofile

Einführung

Bankprofile werden unter Referenzlisten/Bankprofile verwaltet.

Zusätzlich finden Sie diese auch im M-DTA unter dem Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile.

In der Referenzliste Bankprofile werden Ihre Bankverbindungen (also die des Händlers) verwaltet. Diese werden unter anderem vom M-DTA Modul verwendet.

Ein Bankprofil enthält Daten über den Kontoinhaber, den Namen der Bank sowie der zugehörigen Bankleitzahl und die Verwendungszwecke, die beim Export in eine DTAus-Datei geschrieben werden sollen (siehe auch M-DTA).
Die Verwendungszwecke erscheinen beim Lastschrifteinzugsverfahren auf dem Kontoauszug und dienen der Beschreibung der Abbuchung. Es stehen hier 3 Zeilen mit max. 27 Zeichen zur Verfügung. In den Verwendungszwecken können die aus den Beleg-Texten bekannten Platzhalter verwendet werden (siehe auch: Platzhalter).

Sie können den Mandanten auch direkt ein Bankprofil zuordnen, dieses wird z.B. beim DHL Nachforschungsauftrag verwendet.

• Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka'
• Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
• BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
• Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
• Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
• Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
• Verwendungszweck 2 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
• Verwendungszweck 3 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'

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Siehe auch:

Referenzlisten

M-DTA