Bankprofile
Einführung
Sie können die Bankprofile, also die Bankverbindungen Ihrer Kunden, sowohl unter dem Menüpunkt Zahlung/M-DTA/Bankprofile als auch über Referenzlisten/Bankprofile erreichen und alle relevanten Details verwalten.
Es öffnet sich der folgende Dialog mit einer Liste von Bankprofilen...
Wenn Sie nun ein einzelnes Profil bearbeiten wollen, klicken Sie auf den sich in der Mitte befindenen Button Bearbeiten und es öffnet sich folgender Dialog...
Ein Bankprofil enthält Daten über den Kontoinhaber, den Namen der Bank sowie der zugehörigen Bankleitzahl und die Verwendungszwecke, die beim Export in eine DTAus-Datei geschrieben werden sollen.
Die Verwendungszwecke erscheinen beim Lastschrifteinzugsverfahren auf dem Kontoauszug und dienen der Beschreibung der Abbuchung. Es stehen hier 3 Zeilen mit max. 27 Zeichen zur Verfügung. In den Verwendungszwecken können die aus den Beleg-Texten bekannten Platzhalter verwendet werden (siehe auch: Platzhalter).
Sie können den Mandanten auch direkt ein Bankprofil zuordnen, dieses wird z.B. beim DHL Nachforschungsauftrag verwendet.
- Profilname Name des Profils, z.B. 'Spaka'
- Bankname Name der Bank, z.B. 'Sparkasse-Essen'
- BLZ Die Bankleitzahl, z.B. '36050105'
- Konto-Nr. Die Konto-Nr., z.B. '123456'
- Kontoinhaber Der Inhaber des Kontos, z.B. 'Max Mustermann'
- Verwendungszweck 1 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Max Musterman Gmbh'
- Verwendungszweck 2 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Beleg @BelegNr@'
- Verwendungszweck 3 Das erste Feld für den Verwenungszweck. In diesem Feld können Sie Platzhalter verwenden. Z.B. 'Danke für Ihre Bestellung'
- Siehe auch:
- Referenzlisten
- M-DTA